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最新可研报告项目融资和财务方案编写要求

发布日期:2022-12-29

信息来源:玉龙天行网站

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       按照国家发改委最新发布的《关于投资项目可行性研究报告编制大纲的说明》(征求意见稿)要求,项目融资和财务方案,应在提高工程技术方案研究深度的基础上,提高建设投资估算的精度,为项目周期全过程投资控制提供依据。为了适应投资项目融资主体多元化、融资渠道多样化、融资方式复杂化的变化,项目投融资方案研究要强化对融资结构、融资成本和融资风险等分析。

       政府投资项目要从公共财政角度,分析论证财政资金介入的必要性、介入途径和方式,以及资金筹措替代方案等,关注如何更好地发挥政府作用;企业投资项目要关注项目业主、出资人、股东合法权益和价值实现,从财务管理的角度设计合理的投资模式和融资方案,重点要评价项目的可融资性。

     “财务收入”是构成投资项目财务现金流入的主要来源,成本费用是项目产品定价的基础。“项目融资和财务方案”是在对项目自身盈利能力进行分析的基础上,研究项目的可融资性,以及发行产业基金、权益型和股转类金融工具、专项债等融资方式的可行性。负债融资的投资项目要重点评价债务清偿能力;如果项目经营期出现经营净现金流量不足,还应研究提出资金接续方案,重点评价项目财务可持续性。

       非经营性项目需要开展项目周期资金平衡分析,提出开源节流措施。如果营业收入不足以覆盖项目成本费用,应研究提出可行性缺口补助方案。基础设施项目应根据需要,研究项目建成后采取不动产投资信托基金(REITs)、政府和社会资本合作(如 TOT)等方式盘活存量资产、实现项目资本金退出的路径。同时,还要分析评价当地财政可负担性和是否可能引发隐性债务等情况。

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